STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Entwicklung der Einnahmen - Verwaltungshaushalt
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
Gesamtvolumen
abzüglich
kalkulatorische Einnahmen
abzüglich
Innere Verrechnungen
bereinigtes Gesamtvolumen
Ergebnis:
EUR
EUR
100 %
21.047.800
19.358.145
92,0 %
(./.) 8,0 %
./. 530.000
./. 0
0,0 %
(./.) 100,0 %
./. 1.860.000
./. 761.263
40,9 %
(./.) 59,1 %
18.657.800
18.596.882
99,7 %
(./.) 0,3 %
(-) 60.918
Fehlbetrag
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Realsteueraufkommen
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
Grundsteuer A
[Hebesatz: 320]
95.000
95.181
100,2 %
(+) 0,2 %
Grundsteuer B
[Hebesatz: 350]
1.300.000
1.319.521
101,5 %
(+) 1,5 %
Gewerbesteuer [Hebesatz: 340]
4.000.000
4.512.546
112,8 %
(+) 12,8 %
Summe Realsteuern
5.395.000
5.927.248
109,9 %
(+) 9,9 %
Ergebnis:
(+) 532.248
Überschuss
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
3.615.000
3.763.806
104,1 %
(+) 4,1 %
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
490.000
475.735
97,1 %
(./.) 2,9 %
4.105.000
4.239.542
103,3 %
(+) 3,3 %
Summe Gemeindeanteil an
Gemeinschaftssteuern
Ergebnis:
(+) 134.542
Überschuss
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Sonstige Steuern und Finanzzuweisungen
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen (FAG)
Familienleistungsausgleich
Summe Sonstige Steuern
und Finanzzuweisungen
Ergebnis:
EUR
EUR
100 %
230.000
396.032
172,2 %
(+) 72,2 %
30.000
29.859
99,5 %
(./.) 0,5 %
3.764.000
3.779.978
100,4 %
(+) 0,4 %
323.000
313.909
97,2 %
(./.) 2,8 %
4.347.000
4.519.778
104,0 %
(+) 4,0 %
(+) 172.778
Überschuss
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Gebühren und ähnliche Entgelte
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
Verwaltungsgebühren
109.500
96.437
88,1 %
(./.) 11,9 %
Kindergartenbeiträge
188.000
185.072
98,4 %
(./.) 1,6 %
Baugebühren
290.000
313.714
108,2 %
(+) 8,2 %
30.000
25.365
84,5 %
(./.) 15,5 %
129.500
100.172
77,4 %
(./.) 22,6 %
Backgebühren
26.500
24.943
94,1 %
(./.) 5,9 %
restliche Gebühren
52.250
60.833
116,4 %
(+) 16,4 %
825.750
806.536
97,7 %
(./.) 2,3 %
Marktgebühren
Bestattungsgebühren
Summe Gebühren u.a.
Ergebnis:
(-) 19.214
Fehlbetrag
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Einnahmen aus Verkauf; Mieten und Pachten
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
Erstattung von Bauhofleistungen
für Maßnahmen des
Vermögenshaushalts
EUR
EUR
100 %
65.400
14.704
22,5 %
(./.) 77,5 %
Holzerlöse
160.300
143.148
89,3 %
(./.) 10,7 %
Mieten und Pachten
234.050
222.215
94,9 %
(./.) 5,1 %
Vermischte und
sonstige Einnahmen
276.600
169.334
61,2 %
(./.) 38,8 %
Summe Verkaufserlöse, Mieten u.
Pachten, Vermischte Einnahmen
736.350
549.400
74,6 %
(./.) 25,4 %
Ergebnis:
(-) 186.950
Fehlbetrag
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Erstattungen sowie Zuweisungen u. Zuschüsse
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
Erstattungen von Bund, Land,
Kreis und Gemeinden
Erstattungen von Eigenbetrieben
und Sonderrechnungen
Zuweisungen vom Land
(FAG, Schullasten, Kiga u.a.)
Zuweisungen vom Bund, Kreis,
übrigen Bereich; Spenden
Summe Erstattungen,
Zuweisungen und Spenden
Ergebnis:
EUR
EUR
100 %
79.200
109.733
138,6 %
(+) 38,6 %
925.200
189.581
20,5 %
(./.) 79,5 %
1.671.100
1.675.231
100,2 %
(+) 0,2 %
60.600
66.823
110,3 %
(+) 10,3 %
2.736.100
2.041.369
74,6 %
(./.) 25,4 %
(-) 694.731
Fehlbetrag
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
77.500
78.280
101,0 %
(+) 1,0 %
365.000
343.998
94,2 %
(./.) 5,8 %
weitere Finanzeinnahmen
(Bußgelder, Mahngebühren)
70.100
87.577
124,9 %
(+) 24,9 %
Summe Zinseinnahmen und
sonstige Finanzeinnahmen
512.600
509.855
99,5 %
(./.) 0,5 %
(-) 2.745
Fehlbetrag
Zinseinnahmen
Konzessionsabgabe
Strom und Gas
Ergebnis:
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Entwicklung der Ausgaben - Verwaltungshaushalt
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
Gesamtvolumen
(ohne Zuführungsrate)
18.754.300
15.948.521
85,0 %
(./.) 15,0 %
abzüglich
kalkulatorische Kosten
./. 530.000
./. 0
0,0 %
(./.) 100,0 %
./. 1.860.000
./. 761.263
40,9 %
(./.) 59,1 %
ca.:
(+) 360.000
16.364.300
15.547.258
95,0 %
(./.) 5,0 %
(+) 817.042
Überschuss
abzüglich
Innere Verrechnungen
zuzüglich
Straßenentwässerungsanteil
bereinigtes Gesamtvolumen
Ergebnis:
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Personalausgaben
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
Aufwendungen für
ehrenamtliche Tätigkeit
EUR
EUR
100 %
116.200
116.914
100,6 %
(+) 0,6 %
4.088.800
3.972.175
97,1 %
(./.) 2,9 %
Versorgung
714.800
788.756
110,3 %
(+) 10,3 %
Sozialversicherung
754.450
695.850
92,2 %
(./.) 7,8 %
15.750
-27.334
-173,5 %
(./.) 273,5 %
5.690.000
5.546.361
97,5 %
(./.) 2,5 %
Besoldung, Vergütung, Löhne
Beihilfen, Personalnebenausgaben, Deckungsreserve
Summe Personalausgaben
Ergebnis:
(+) 143.639
Überschuss
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
Unterhaltungsaufwand
549.100
416.958
75,9 %
(./.) 24,1 %
Geräte, Einrichtung, Ausstattung
154.700
148.960
96,3 %
(./.) 3,7 %
1.099.450
871.124
79,2 %
(./.) 20,8 %
Mieten, Pachten, Fahrzeuge und
sonstiger Betriebsaufwand
950.700
846.781
89,1 %
(./.) 10,9 %
Geschäftsausgaben
549.700
469.553
85,4 %
(./.) 14,6 %
Erstattung Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
616.500
537.574
87,2 %
(./.) 12,8 %
Straßenentwässerungsanteil
360.000
360.000
100,0 %
0%
4.280.150
3.650.950
85,3 %
(./.) 14,7 %
Bewirtschaftungskosten
Summe Verwaltung u. Betrieb
Ergebnis:
(+) 629.200
Überschuss
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Zuschüsse und sonstige Finanzausgaben
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
262.650
193.805
73,8 %
(./.) 26,2 %
6.000
19.932
332,2 %
(+) 232,2 %
812.000
1.009.073
124,3 %
(+) 24,3 %
FAG-Umlage [22,580 v.H.]
2.224.000
2.223.159
100,0 %
0%
Kreisumlage [29,00 v.H.]
2.970.000
2.917.268
98,2 %
(./.) 1,8 %
119.500
-13.291
-11,1 %
(./.) 111,1 %
6.394.150
6.349.947
99,3 %
(./.) 0,7 %
Zuweisungen und Zuschüsse
Zinsausgaben
Gewerbesteuerumlage [69 v.H.]
sonstige Finanzausgaben und
Deckungsreserve
Summe Zuweisungen, Umlagen
und sonstige Finanzausgaben
Ergebnis:
(+) 44.203
Überschuss
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Abrechnung - Verwaltungshaushalt
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
bereinigtes Gesamtvolumen
EINNAHMEN
18.657.800
18.596.882
99,7 %
(./.) 0,3 %
bereinigtes Gesamtvolumen
AUSGABEN
16.364.300
15.547.258
95,0 %
(./.) 5,0 %
2.293.500
3.049.624
133,0 %
(+) 33,0 %
Mindestzuführung an den
Vermögenshaushalt (lt. Planung)
ca. 0
ca. 0
Differenz zur Mindestzuführung
(+) 2.293.500
(+) 3.049.624
Zuführung vom Verwaltungshaushalt a. d. Vermögenshaushalt
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Entwicklung der Einnahmen - Vermögenshaushalt
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
8.349.300
5.764.763
./. 2.293.500
abzüglich
Entnahme aus der Rücklage
abzüglich
Rückflüsse von Darlehen
Gesamtvolumen
abzüglich
Zuführung v. Verwaltungshaushalt
bereinigtes Gesamtvolumen
Ergebnis:
69,0 %
(./.) 31,0 %
./. 3.049.624
133,0 %
(+) 33,0 %
./. 0
./. 0
0,0 %
0,0
./. 0
./. 0
0,0 %
0,0
6.055.800
2.715.139
44,8 %
(./.) 55,2 %
(-) 3.340.661
Fehlbetrag
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Verkaufserlöse, Beiträge, Zuschüsse und Kredite
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
Einnahmen a. Veräußerungen,
Grundstückserlöse
991.000
830.670
83,8 %
(./.) 16,2 %
Beiträge und ähnliche Entgelte
630.000
329.699
52,3 %
(./.) 47,7 %
4.434.800
1.554.770
35,1 %
(./.) 64,9 %
0
0
6.055.800
2.715.139
Zuweisungen und Zuschüsse
Kredite
Summe Vermögenshaushalt
Ergebnis:
(-) 3.340.661
#DIV/0!
44,8 %
Fehlbetrag
#DIV/0!
(./.) 55,2 %
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Entwicklung der Ausgaben - Vermögenshaushalt
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
Gesamtvolumen
Zuführung an Rücklage
EUR
EUR
100 %
8.349.300
6.202.162
537.800
0
74,3 %
(./.) 25,7 %
0,0 %
(./.) 100,0 %
#DIV/0!
bereinigtes Gesamtvolumen
Ergebnis:
7.811.500
6.202.162
(+) 1.609.338
79,4 %
Überschuss
#DIV/0!
(./.) 20,6 %
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Grunderwerb, Baumaßnahmen, Zuschüsse u.a.
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
Erwerb von Grundstücken
sonstiger Vermögenserwerb
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten
Zuweisungen und Zuschüsse,
sonstige Ausgaben
Summe Grunderwerb, Baumaßnahmen, Zuschüsse, Tilgung u.a.
Ergebnis:
EUR
EUR
100 %
380.000
566.069
278.500
149,0 %
(+) 49,0 %
156.680
56,3 %
(./.) 43,7 %
6.318.100
4.699.746
74,4 %
(./.) 25,6 %
0
0
834.900
779.668
93,4 %
(./.) 6,6 %
7.811.500
6.202.163
79,4 %
(./.) 20,6 %
(+) 1.609.337
#DIV/0!
Überschuss
#DIV/0!
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014
Abrechnung - Vermögenshaushalt
Bezeichnung
Planansatz 2013
Stand zum 31.12.2013
SOLL
+/-
[ Stand zum 4. Quartal ]
EUR
EUR
100 %
Gesamtvolumen EINNAHMEN
[ohne Rücklagenentnahme]
8.349.300
5.764.763
69,0 %
(./.) 31,0 %
Gesamtvolumen AUSGABEN
7.811.500
6.202.162
79,4 %
(./.) 20,6 %
(+) 537.800
(-) 437.399
-81,3 %
(./.) 181,3 %
Rücklagenentnahme/
Fehlbetrag (-)
Rücklagenzuführung/
Überschuss (+)
STADT
Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014

Gemeinderatssitzung vom 20.01.2014