© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet Finanzen | 08. November 2012
Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf
Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
Ergebnisübersicht 2008 – Plan 2012
5.000.000
4.000.000
3.921.597
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2008
2009
2010
2011
Plan 2012
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
-1.752.330
-1.782.786
-2.536.575
-2.910.945
-4.000.000
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012
1
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
Ergebnisübersicht 2008- Entwurf 2016
5.000.000
4.000.000
3.921.597
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2008
2009
2010
2011
Plan 2012
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
-1.752.330
Entwurf
2013
-1.782.786
-2.536.575
-2.424.449
Entwurf
2014
Entwurf
2015
-2.110.629
-2.175.268
Entwurf
2016
-1.837.144
-2.910.945
-4.000.000
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012
2
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
Haushaltsplan
Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf
Wesentliche Ertragspositionen
Plan
2013 T€
ca
%
Gewerbesteuer
15.000
24
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
13.920
22
8.870
15
13.325
22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.809
9
Privatrechtliche Leistungsentgelte u. Kostenerstattungen
2.371
4
Sonstige ordentliche Erträge und Eigenleistungen
2.511
4
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
(Grundsteuer A/B, Vergnügungssteuer, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteuer etc. )
Zuwendungen und allg. Umlagen
(Schlüsselzuweisung, Sonderposten, vom Land)
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf
Jahresabschluss der Stadt
2013Warendorf
| Sachgebiet
| Sachgebiet
Finanzen |Finanzen
08.11.2012
| 28.06.2012
3
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
Haushaltsplan
Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf
Wesentliche Aufwandspositionen
Plan
2013 T€
Kreisumlage
ca
%
14.500
6.860
23
11
5.368
8
Personal- und Versorgungsaufwendungen
15.028
23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12.212
19
Abschreibungen
7.697
12
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.760
4
Jugendamtsumlage
Sonstige Transferaufwendungen
(Gewerbesteuerumlage, Fond deutscher Einheit, Krankenhausfinanzierung, Sozialaufw.)
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf
Jahresabschluss der Stadt
2013Warendorf
| Sachgebiet
| Sachgebiet
Finanzen |Finanzen
08.11.2012
| 28.06.2012
4
Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf
Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Stand: 01.01.2008
14.302.806 €
Stand: 31.12.2008
(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)
14.302.806 €
Stand: 31.12.2009
12.550.476 €
Stand: 31.12.2010
9.639.531 €
Stand: 31.12.2011
7.102.956 €
Plan-Stand: 31.12.2012
Zuführung vorbehaltlich Ratsbeschluss Jahresabschluss 2008
Gemäß NKF Weiterentwicklungsgesetz
5.320.170 €
Zwischensumme: 31.12.2012
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2012 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012
+ 3.921.767 €
9.241.937 €
5
Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf
Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Zwischensumme: 31.12.2012
9.241.937 €
Plan-Stand: 31.12.2013
6.817.488 €
Plan-Stand: 31.12.2014
4.706.859 €
Plan-Stand: 31.12.2015
2.531.591 €
Plan-Stand: 31.12.2016
694.447 €
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012
6
Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf
Entwicklung der Verschuldung - langfristig
25.000
21.229
20.036
20.000
18.847
17.714
16.707
15.775
15.000
14.804
14.404
14.044
2010
2011
2012
10.000
5.000
0
2004
2005
2006
2007
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012
2008
2009
7
Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf
Entwicklung der Verschuldung – langfristig
inkl. Planwerte
25.000
21.229
20.036
20.000
18.847
17.714
16.707
15.775
15.000
14.804
14.404
14.044
14.661
14.854
14.029
13.344
10.000
5.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012
2010
2011
2012
Entwurf
2013
Entwurf
2014
Entwurf
2015
Entwurf
2016
8
Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf
Entwicklung der Kassenkredite
Mrz
06
Jul
06
Nov Mrz
06
07
Jul
07
Nov Mrz
07
08
Jul
08
Nov Mrz
08
09
Jul
09
Nov Mrz
09
10
Jul
10
Nov Mrz
10
11
Jul
11
Nov Mrz
11
12
Jul
12
Nov
12
0,00
-1.000.000,00
-2.000.000,00
-3.000.000,00
-4.000.000,00
-5.000.000,00
-6.000.000,00
-7.000.000,00
-8.000.000,00
-9.000.000,00
-10.000.000,00
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012
9
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet Finanzen | 08. November 2012
Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Kurzpräsentation des Haushaltsplanentwurfs